Rohöl: Gewinne werden im Vorfeld der wöchentlichen EIA-Veröffentlichung wieder aufgezehrt

• Der Rohölpreis befindet sich in der Nähe seines Jahrestiefs, nachdem er am Montag nicht erheblich zulegen konnte. 
• Die Märkte haben Mühe, den OPEC-Bericht zu verdauen, der hinsichtlich der Nachfrage für 2025 zu optimistisch sein könnte.
• Der US-Dollar-Index wird unter 101,50 gehandelt, nachdem Kamala Harris in der Präsidentschaftsdebatte über Nacht zum Sieg aufgerufen wurde. 

Der Rohölpreis versucht, seine Gewinne am Mittwoch zu halten und steigt um fast 1 %. Der positive Handelstag ist sehr erfreulich für den stark gebeutelten Rohstoff, der im September zeitweise fast 10 % Verluste hinnehmen musste und am Dienstag den niedrigsten Stand seit dem 4. Mai 2023 erreichte. Der Rückgang auf 64,75 $ vollzog sich, nachdem der jüngste Monatsbericht der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) am Dienstag gezeigt hatte, dass die OPEC ihre Nachfrageprognose sehr positiv einschätzte und erwähnte, dass nur eine Reduzierung um einige zehntausend Barrel pro Tag ausreichen würde, um das Überangebot zu begrenzen und die prognostizierte Nachfrage zu decken. 

Der US-Dollar-Index (DXY), der die Entwicklung des US-Dollars (USD) gegenüber einem Währungskorb abbildet, gibt nach, nachdem Vizepräsidentin Kamala Harris als Siegerin der über Nacht geführten Präsidentschaftsdebatte gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hervorgegangen ist. Das Hauptaugenmerk richtet sich jedoch auf die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (VPI) für August. Die Zahl ist von großer Bedeutung, da die Märkte immer noch unsicher sind, ob die US-Notenbank (Fed) nächste Woche eine Zinssenkung um 25 oder 50 Basispunkte vornehmen wird. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wird Rohöl (WTI) bei 66,34 $ und Brent Crude bei 69,69 $ gehandelt.

Ölnachrichten und Marktbewegungen: Druck auf die EIA-Lagerbestandszahlen wächst

• Die Energy Information Administration (EIA) veröffentlichte ebenfalls ihren monatlichen Ölausblick und stellte fest, dass die US-Nachfrage stagniert, während die Märkte aufgrund der OPEC-Förderkürzungen weiterhin im Defizit bleiben werden, wie Bloomberg berichtet. 
• Das American Petroleum Institute (API) meldete am Dienstag einen Rückgang der Rohölvorräte um 2,79 Mio. Barrel in seiner jüngsten Statistik. Erwartet worden war ein kleiner Aufbau von 0,7 Millionen.
• Um 14:30 GMT wird die EIA ihre wöchentliche Rohölbestandsveränderung für die Woche bis zum 6. September veröffentlichen. Nach dem vorangegangenen Abbau von 6,873 Millionen Barrel wird ein Aufbau von 0,9 Millionen erwartet.

Technische Analyse Öl: Risiko eines Abprallens

Rohöl ist unter Druck geraten, nachdem die Märkte gesehen haben, dass die geringen Kürzungen der Nachfrageprognosen der OPEC nicht wirklich der Realität entsprechen. Die jüngsten Daten deuten auf eine weltweite Konjunkturabschwächung hin, wobei die Nachfrage der größten Marktteilnehmer nachlässt: China und die USA. Angesichts dieser Diskrepanz zwischen den OPEC-Prognosen und der wirtschaftlichen Realität dürften alle Aufwärtsbewegungen nur von kurzer Dauer sein, solange die derzeitigen Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage bestehen bleiben. 

Bis zur Rückkehr über die 70 $-Marke ist es noch ein langer Weg der Erholung. Zunächst gilt es die Marke von 66,91 $ zu überwinden, die jetzt als Widerstand wirkt, nachdem sie ihren Platz als Unterstützung verloren hat. Sobald diese Marke zurückerobert wird, ist die 70,00 $-Marke wieder im Gespräch, wobei die 71,20 $-Marke die erste Marke ist, auf die man achten sollte. Letztendlich ist eine Rückkehr auf 75,27 $ immer noch möglich, doch wäre dies mit einer seismischen Verschiebung oder Störung der aktuellen Gleichgewichte verbunden. 

Die nächste Marke liegt weiter unten bei 64,38 $, dem Tiefstand vom März und Mai 2023. Sollte dieses Niveau ein zweites Mal getestet werden und reißen, wird die 61,65 $-Marke zum Ziel, wobei natürlich die 60,00 $-Marke als psychologisch wichtiger Wert knapp darunter zumindest dazu verleitet, getestet zu werden. 

US WTI Crude Oil: Tages-Chart