- Gold fällt um 0,28 % nach Rallye am Dienstag, während der Markt vor der Ankündigung der Zölle zum 'Befreiungstag' am 2. April vorsichtig bleibt.
- Die Rezessionsängste steigen, da die Atlanta Fed die BIP-Prognose für Q1 auf -3,7 % senkt, was die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed auf 78 Basispunkte anhebt.
- US-Daten senden gemischte Signale; ISM zeigt sich verschlechternd, S&P Global deutet auf Expansion hin.
Die Goldpreise zogen am Dienstag zurück, da Händler Gewinne mitnahmen und auf den Befreiungstag am 2. April in den USA warteten, bei dem Präsident Donald Trump voraussichtlich zusätzliche Zölle ankündigen wird, die darauf abzielen, das Ungleichgewicht der Handelsbilanz zu verbessern. Der XAU/USD handelt bei 3.114 $, ein Rückgang um 0,28 %.
Die Marktstimmung bleibt gemischt, wie die US-Aktienmärkte zeigen. Die Anleger erwarten die Veröffentlichung der neuesten US-Zölle am Mittwoch, wobei Spekulationen besagen, dass diese universell sein und bis zu 20 % erreichen könnten, so die Washington Post.
Die Rallye des Edelmetalls wurde am Dienstag gestoppt, obwohl die Händler unsicher über das Ausmaß der verhängten Zölle blieben.
Der wirtschaftliche Zeitplan der USA zeigte Daten, die einen düsteren wirtschaftlichen Ausblick präsentieren, da die Geldmarktfutures mehr als 78 Basispunkte Zinssenkungen durch die Federal Reserve (Fed) einpreisen.
Die Geschäftstätigkeit in den USA war gemischt, laut den von S&P Global und dem Institute for Supply Management (ISM) veröffentlichten Daten. Erstere zeigte Expansion, während letztere andeutete, dass sich die Geschäftslage verschlechtert, da eine weitere Runde von Zöllen bevorsteht.
Weitere Daten zeigten, dass der Arbeitsmarkt robust bleibt, da das US-Arbeitsministerium einen Rückgang der offenen Stellen berichtete.
In der Zwischenzeit wachsen die Rezessionsängste in den USA. Goldman Sachs gab bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den Vereinigten Staaten von 20 % auf 35 % gestiegen ist, hauptsächlich aufgrund des Pessimismus von Unternehmen und Haushalten über die Aussichten sowie Washingtons Toleranz gegenüber einer tiefergehenden wirtschaftlichen Verlangsamung.
Die neueste Schätzung des GDPNow-Modells der Atlanta Fed deutet darauf hin, dass das BIP für Q1 2025 voraussichtlich um -3,7 % schrumpfen wird, nach einer Schätzung von -2,8 % am 28. März.
In dieser Woche wird der US-Wirtschaftskalender den ISM Services PMI, die Nonfarm Payrolls (NFP) und die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag umfassen.
Tägliche Marktbewegungen: Goldpreis bleibt stabil bei niedrigeren US-Renditen
- Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen fällt um vier Basispunkte auf 4,169 %. Die realen Renditen der USA sinken um zwei Basispunkte auf 1,832 %, laut den Renditen der 10-jährigen Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS).
- Der ISM Manufacturing PMI der USA fiel im März stark von 50,3 auf 49,3 und signalisiert eine Kontraktion im Sektor. Die Kommentare der Umfrage hoben Zölle als einen Schlüsselfaktor hervor, der zur Schwäche in mehreren Unterkomponenten beiträgt.
- Der JOLTS-Bericht des US-Arbeitsministeriums zeigte, dass die offenen Stellen im Februar auf 7,568 Millionen gesunken sind, nach 7,762 Millionen und unter der Prognose von 7,63 Millionen. Trotz des Rückgangs blieben die Stellenangebote relativ stabil.
- Im Gegensatz dazu deutete der S&P Global Manufacturing PMI auf ein moderates Wachstum hin, das von 49,8 auf 50,2 stieg und auf eine leichte Erholung der Fabrikaktivität hindeutet.
- Auf der Rohstoffseite haben große Wall-Street-Banken, darunter Goldman Sachs, Société Générale und Bank of America, ihre Goldpreisprognosen angehoben. Sie peilen nun 3.300 $ als nächstes Aufwärtsziel an, laut einem Bericht von Kitco.
XAU/USD technische Aussichten: Goldpreis zieht sich von Allzeithochs nahe 3.150 $ zurück
Der Aufwärtstrend des Goldpreises bleibt intakt, dennoch bildete die Preisbewegung am Dienstag einen Doji-Candlestick, was darauf hindeutet, dass Käufer und Verkäufer nicht bereit sind, frische Positionen vor Trumps Ankündigung zu eröffnen. Technische Indikatoren wie der Relative Strength Index (RSI) deuten darauf hin, dass das gelbe Metall überkauft ist, was den Weg für eine Korrektur ebnet.
Trotzdem, wenn der XAU/USD über 3.100 $ bleibt, behält er die Kontrolle der Käufer. Ein Durchbruch dieses Niveaus würde das Hoch vom 20. März freilegen, das seitdem zu Unterstützung bei 3.057 $ geworden ist, gefolgt von der Marke von 3.000 $. Umgekehrt, wenn die Rallye sich fortsetzt, wäre die erste Widerstandsmarke das Rekordhoch bei 3.149 $, gefolgt von der Marke von 3.200 $.
Risikostimmung FAQs
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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