Wöchentliche Bitcoin-Prognose: Kann sich BTC vom jüngsten Marktabsturz erholen?

• Die Daten von Arkam Intelligence zeigen, dass große Investoren ihre Bitcoin-Bestände während des Ausverkaufs am Montag beibehalten haben.
• Das Bitcoin-UTXO-Verlustverhältnis (%) ist ähnlich wie im Bullenzyklus 2020.
• On-chain-Daten deuten darauf hin, dass permanente Inhaberadressen trotz der jüngsten Turbulenzen BTC anhäufen.
• Cryptoquant-Daten zeigen, dass das Futures-Handelsvolumen ein Allzeithoch erreicht hat und das Spot-Handelsvolumen in dieser Woche das zweithöchste jemals verzeichnete.

Bitcoin (BTC) wurde am Freitag über 60.000 $ gehandelt, nachdem er zu Beginn der Woche um 7,2 % gesunken und unter die 50.000 $-Marke gefallen war, nachdem er am Montag sein tägliches Unterstützungsniveau von etwa 49.900 $ getestet hatte. Daten von Arkham Intelligence zeigen, dass große Investoren wie BlackRock, MicroStrategy, Grayscale und Fidelity ihre Bitcoin-Bestände während des Ausverkaufs beibehielten. Außerdem zeigen on-chain Daten, dass permanente Inhaberadressen trotz der jüngsten Marktschwankungen weiterhin BTC anhäufen.

Korrelation mit früherem Bull-Run

Die Daten von CryptoQuant zeigen, dass der Prozentsatz der Bitcoin UTXOs, die im Jahr 2024 Verluste erleiden, bemerkenswert hoch ist, ähnlich wie bei der erheblichen Korrektur während des Bullenzyklus 2020. Obwohl die rasche und umfangreiche quantitative Lockerung der US-Notenbank (Fed) während COVID-19 dazu beigetragen hat, den Crash von 2020 abzufedern, sind solche unmittelbaren politischen Reaktionen jetzt weniger möglich. Aufgrund der langwierigen Marktanpassung besteht jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Fed ab September die Liquidität durch Zinssenkungen unterstützen wird. Trotz des jüngsten starken Rückgangs in dieser Woche ist es möglicherweise noch zu früh, den Markt endgültig als Bärenmarkt zu bezeichnen.

Bitcoin UTXO's in Verlust(%) Diagramm

Institutionelle Anleger bleiben trotz des jüngsten Marktausverkaufs standhaft

Die Daten von Arkham Intelligence zeigen, dass große institutionelle Anleger wie BlackRock, MicroStrategy, Grayscale und Fidelity während des Marktausverkaufs am Montag an ihren Bitcoin-Beständen festhielten, was ein starkes Vertrauen in die Zukunft der Kryptowährung signalisiert.

Ihr habt alle eure Coins verkauft

... aber

BlackRock
MicroStrategy
Grayscale
Fidelity

haben es nicht.  pic.twitter.com/R2NY3rDPcQ

- Arkham (@ArkhamIntel) August 5, 2024

Darüber hinaus zeigen die Daten von CryptoQuant, dass in den letzten 30 Tagen 404.448 Bitcoins an dauerhafte Inhaberadressen übertragen wurden. Dies deutet auf eine Akkumulation hin und lässt vermuten, dass das Vertrauen der Anleger in BTC sie dazu veranlasst hat, die jüngsten Kurseinbrüche zu kaufen. Da diese Kennzahl neue Rekorde erreicht, deutet dies auf eine kalkulierte Strategie der Inhaber hin, die den aktuellen Preisrückgang als kurze Pause im langfristigen Anstieg von Bitcoin betrachten.

Chart der 30-Tage-Nachfrageveränderung bei BTC

Höchster Volumenrekord im Futures- und Kassahandel

Laut CryptoQuant und seinem Gründer und CEO Ki Young Ju, der auf X Einblicke gewährte, führte der Fall von Bitcoin unter die 50.000 $-Marke zu einem Allzeithoch des Futures-Handelsvolumens von 154 Mrd. $, während das Spot-Handelsvolumen 83 Mrd. $ erreichte und damit das zweithöchste jemals in dieser Woche verzeichnete. Dieses Ereignis deutet auf eine erhöhte Handelsaktivität und ein gesteigertes Interesse der Anleger an Bitcoin inmitten der jüngsten Marktschwankungen hin.

An dem Tag, an dem #Bitcoin auf $50K fiel, erreichte das Futures-Handelsvolumen ein ATH von $154B, und das Spot-Handelsvolumen erreichte $83B, das zweithöchste aller Zeiten. pic.twitter.com/TJLUaSXuW3

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) August 8, 2024

Ist BTC über den Berg?

Der Bitcoin Preis hat am Donnerstag das 61,8% Fibonacci-Retracement-Level bei 62.066 $ erneut getestet (vom Zwischentief bei 49.101 $ bis zum Hoch bei 70.079 $ am 29. Juli). Am Freitag notiert der Kurs um 1,06 % niedriger bei 61,058 $.

Sollte BTC an der 62.066 $-Marke, die mit der gebrochenen Trendlinie und dem 100-Tage-EMA (Exponential Moving Average) bei etwa 63.021 $ zusammenfällt, auf Ablehnung stoßen, könnte der Verkaufsdruck zunehmen.

Wird die 62.066 $-Marke nicht durchbrochen, könnte dies einen Absturz um 19 % auslösen, der den Tagesunterstützungswert von 49.917 $ erneut testen würde.

Der Relative Strength Index (RSI) auf dem Tages-Chart sieht sich einem Widerstand um den neutralen Wert von 50 gegenüber, und der Awesome Oscillator (AO) liegt immer noch unter seinem neutralen Wert von Null. Diese Momentum-Indikatoren deuten stark auf eine bärische Dominanz hin.

BTC/USDT-Tages-Chart

Sollte BTC jedoch über dem Hoch vom 2. August bei 65.596 $ schließen, würde sich die Marktstruktur ändern, da ein höheres Hoch auf dem Tages-Chart entstehen würde. Ein solches Szenario könnte den Bitcoin-Preis um 6 % ansteigen lassen, um seinen Wochenwiderstand bei 69.648 $ erneut zu testen.