EUR/USD startet stark in die Woche – Marktstimmung hellt sich auf

Das Währungspaar EUR/USD hat zum Wochenbeginn Boden gutgemacht und sich bis auf ein Tageshoch von 1,0431 während der europäischen Handelssitzung vorgearbeitet. Die verbesserte Marktstimmung hat den Euro beflügelt und dem Dollar zugesetzt.

Trotz einer leichten Verbesserung der Konjunkturdaten aus der Eurozone blieb der große Aha-Effekt aus. Der von der Hamburg Commercial Bank (HCOB) veröffentlichte finale Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor lag im Dezember bei 51,6 und damit etwas höher als die ursprüngliche Schätzung von 51,4. Ein Wert über 50 signalisiert Wachstum, doch die Dynamik bleibt schwach.

Der zusammengesetzte PMI, der sowohl Industrie- als auch Dienstleistungssektor umfasst, stieg ebenfalls leicht auf 49,6 – ein minimal besserer Wert als die erwarteten 49,5. Trotzdem bleibt auch hier ein Abwärtstrend erkennbar, da ein Wert unter 50 wirtschaftliche Schrumpfung bedeutet. Der Bericht macht deutlich, dass schwächere Neuaufträge und ein Rückgang der Beschäftigung die Wirtschaftsaktivität weiter belasten. Zudem haben sich die Inflationsrisiken verschärft, auch wenn die Geschäftserwartungen der Unternehmen leicht angestiegen sind und ein Drei-Monats-Hoch erreichten.

Auf der anderen Seite des Atlantiks bestimmten Nachrichten aus den USA die Stimmung. Laut einem Bericht der Washington Post arbeitet das Team rund um Donald Trump an einer neuen Zollstrategie. Der Plan soll gezielt strategische Sektoren betreffen, darunter die Verteidigung, medizinische Versorgung und Energie. Diese Maßnahmen sind deutlich enger gefasst als frühere Pläne umfassender Zölle, die für Unsicherheit gesorgt hatten. Der Dollar geriet infolgedessen unter Verkaufsdruck, da Investoren von einer wirtschaftlichen Verlangsamung durch die Maßnahmen ausgehen.

Wichtige Daten im Wochenverlauf

Für den weiteren Verlauf der Woche stehen spannende Veröffentlichungen an, die die Richtung des Währungspaares beeinflussen könnten:

• In Deutschland wird der vorläufige harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Dezember veröffentlicht – ein Indikator für die Inflation im Euroraum.
• In den USA wird der Bericht zu den Fabrikaufträgen für November erwartet.
• Zudem veröffentlicht S&P Global die endgültigen PMI-Daten für den US-Dienstleistungssektor und den Gesamtindex für Dezember.

Diese Daten könnten besonders am Devisenmarkt für Bewegung sorgen, da sie Aufschluss über die weitere wirtschaftliche Entwicklung und potenzielle geldpolitische Maßnahmen geben.

Technische Analyse EUR/USD: Kurzer Aufschwung oder Trendwende?

Das Währungspaar EUR/USD hat einen Großteil der Verluste der letzten Woche wettgemacht und hält sich aktuell in der Nähe der Marke von 1,0400. Der Bereich um 1,0430 erweist sich jedoch als hartnäckiger Widerstand, da hier der 20-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) verläuft. Dieser gleitende Durchschnitt gilt als dynamischer Widerstandsbereich, der bärische Händler anlockt.

Weiter oben bilden die 100-Tage- und 200-Tage-SMAs im Bereich von 1,0800 eine Kreuzung und verlaufen mit leicht negativer Neigung. Das deutet darauf hin, dass selbst bei einem kurzfristigen Sprung nach oben eine nachhaltige Trendwende schwer zu realisieren ist.

Die technischen Indikatoren deuten eine Erholung an, nachdem sie zuvor in den überverkauften Bereich gerutscht waren. Dennoch bleibt das Momentum schwach, da sich wichtige Indikatoren weiterhin unter der Nulllinie befinden.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein freundlicheres Bild. Der Euro hat sich gegenüber dem Dollar weiter stabilisiert und profitiert von einer Unterstützung bei 1,0325, wo der 20-SMA eine stabile Linie bildet. Die kurzfristigen technischen Indikatoren deuten auf einen festen Aufwärtstrend hin und befinden sich deutlich über ihren Mittellinien.

Allerdings wurde der Anstieg bei 1,0430 durch den bärischen 100-SMA gestoppt. Sollten die Käufer diese Marke durchbrechen, könnte der nächste Sprung in Richtung 1,0475 führen. Ein Rückfall unter 1,0370 könnte hingegen eine neue Abwärtsbewegung einleiten.

Unterstützungs- und Widerstandsmarken im Überblick

• Wichtige Unterstützungen: 1,0370, 1,0325, 1,0280
• Wichtige Widerstände: 1,0430, 1,0475, 1,0510